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Job description
Dans le cadre du développement de son département Fonds, CSC recherche un(e) Client Accountant expérimenté(e) pour piloter l’ensemble du cycle comptable de ses fonds d’investissement en capital‑risque et des sociétés participées. Rattaché(e) au Responsable de ligne de métier, vous serez le garant de la fiabilité, de la conformité et de la qualité des informations financières destinées aux investisseurs, aux autorités de régulation et aux auditeurs.
**Missions principales**
- Assurer la comptabilité complète (enregistrement, lettrage, rapprochements, clôture) de plusieurs fonds et de leurs participations, en appliquant les normes IFRS et les exigences locales (CNMV).
- Élaborer les états financiers périodiques (mensuels, trimestriels, annuels) et les rapports de gestion destinés aux investisseurs et à la direction.
- Préparer et déposer les rapports réglementaires (CNMV, autres autorités) dans le respect des délais légaux.
- Rédiger, réviser et présenter les comptes annuels individuels et consolidés, ainsi que les livres officiels (registre des actionnaires, registre des mouvements de titres, etc.).
- Coordonner les travaux avec les auditeurs externes, fournir les pièces justificatives et répondre aux demandes d’information.
- Gérer la trésorerie des fonds, suivre les flux de liquidités, optimiser les placements à court terme et assurer la conformité des mouvements de trésorerie.
- Collaborer étroitement avec le département fiscal pour la préparation des déclarations d’impôt (IRPF, IS, TVA) et veiller à la bonne application des règles fiscales.
- Accompagner les équipes internes (contrôle de gestion, juridique, conformité) dans les projets transversaux et les évolutions de processus.
**Profil recherché**
- Diplôme en comptabilité, finance ou contrôle de gestion (Bac+3 minimum).
- Minimum 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité multi‑client, idéalement dans le secteur des fonds d’investissement ou du private equity.
- Maîtrise parfaite de l’anglais (écrit et oral) ; la connaissance de l’espagnol est un atout.
- Excellente connaissance des normes IFRS, des exigences de la CNMV et des pratiques de reporting financier.
- Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous pression tout en gérant plusieurs dossiers simultanément.
- Fortes compétences relationnelles, orientation client, esprit d’équipe et adaptabilité aux changements organisationnels.
- Maîtrise des outils comptables (SAP, Oracle, ou équivalent) et des suites bureautiques (Excel avancé, PowerPoint).
**Ce que nous offrons**
- Un environnement dynamique au cœur de Madrid, au sein d’une équipe internationale.
- Des projets à forte valeur ajoutée et une visibilité directe auprès de la direction.
- Un package salarial compétitif, des avantages sociaux et des opportunités de formation continue.
- Un équilibre entre travail collaboratif en présentiel et flexibilité selon les besoins du projet.
Rejoignez CSC et contribuez à la performance financière de nos fonds tout en développant votre expertise dans un secteur en pleine expansion.
